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DAX
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St. James Gold Corp. (LRDJF)
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Ab 10:30AM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Währung in CAD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.524
3.704
-17.913
-7.868
-243,333
Aktienbasierte Vergütung
440,8
146,3
434,8
3.481
25
Änderung des Betriebskapitals
409,358
678,856
1.885
6,201
15,06
Sonstiges Betriebskapital
-356,886
-234,706
-4.749
-7.268
-205,323
Sonstige Posten (unbar)
-
97,745
-324,738
-389,13
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-336,886
-224,706
-4.369
-4.828
-205,323
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-10
-379,5
-2.440
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-2.340
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-20
-10
-379,5
-2.440
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-98,574
-75,515
0
-
-
Ausgegebene Stammaktien
773,369
235,658
1.812
10.411
0
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-131,147
-825,85
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
624,061
124,238
1.699
10.456
0
Netto-Änderung bei Cash
267,175
-110,468
-3.050
3.188
-205,323
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
92,484
143,951
3.194
5,868
211,191
Barbestand zum Ende des Zeitraums
359,659
33,483
143,951
3.194
5,868
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-336,886
-224,706
-4.369
-4.828
-205,323
Investitionsaufwand
-
-10
-379,5
-2.440
-
Freier Cashflow
-356,886
-234,706
-4.749
-7.268
-205,323
