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Lara Exploration Ltd. (LRA.V)

TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 03:59PM EDT
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.288
-344,582
2.410
-980,541
Abschreibung und Amortisierung
8,007
16,654
16,697
16,504
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
0
-11,203
11,203
Aktienbasierte Vergütung
1.042
0
16,636
646,8
Änderung des Betriebskapitals
-2.205
-2.313
1.003
-202,862
Sonstiges Betriebskapital
-3.175
-2.719
42,621
-562,552
Sonstige Posten (unbar)
-
26,883
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.181
-2.700
97,843
-562,183
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
6,098
-18,23
-55,222
-0,369
Erwerbungen, netto
-
-
0
-32,875
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
-177,627
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
268,939
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
2.542
-18,23
213,717
-210,871
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
0
3.970
0
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
0
3.970
0
227,5
Netto-Änderung bei Cash
-630,765
1.340
329,314
-463,887
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.594
1.936
1.607
2.071
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.955
3.276
1.936
1.607
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.181
-2.700
97,843
-562,183
Investitionsaufwand
6,098
-18,23
-55,222
-0,369
Freier Cashflow
-3.175
-2.719
42,621
-562,552