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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.125.000
999.500
904.500
681.200
Abschreibung und Amortisierung
394.700
384.200
306.400
334.300
Änderung des Betriebskapitals
269.600
-248.400
-205.400
53.200
Inventar
192.900
-47.600
-351.300
-22.500
Sonstiges Betriebskapital
1.629.100
1.030.500
942.200
1.133.600
Sonstige Posten (unbar)
35.200
67.800
49.900
43.600
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.865.700
1.236.200
1.112.700
1.161.900
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-236.600
-205.700
-170.500
-28.300
Erwerbungen, netto
-102.100
-235.600
-296.200
-721.200
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-150.300
-126.800
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
3.600
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-428.800
-463.500
-466.900
-850.400
Netto-Änderung bei Cash
948.500
-441.500
-3.400
1.080.800
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.223.700
2.788.300
2.791.700
1.710.900
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.234.600
2.346.800
2.788.300
2.791.700
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.865.700
1.236.200
1.112.700
1.161.900
Investitionsaufwand
-236.600
-205.700
-170.500
-28.300
Freier Cashflow
1.629.100
1.030.500
942.200
1.133.600