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Lupaka Gold Corp. (LPKGF)

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Börsenschluss: 09:30AM EDT
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Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-215,94
-215,94
20.673
-34.033
315
Abschreibung und Amortisierung
0,354
0,354
0,708
1
0
Aktienbasierte Vergütung
84,797
84,797
67,443
153
296
Änderung des Betriebskapitals
-71,492
-71,492
-38,774
190
-441
Inventar
-
-
0
3
-71
Sonstiges Betriebskapital
-213,52
-213,52
-170,098
-788
-8.192
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-20.872
14.922
1.113
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-202,281
-202,281
-170,098
-365
-1.443
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-11,239
-11,239
-
-423
-6.749
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
3.391
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-423
-6.547
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-11,239
-11,239
0
-423
-3.358
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
0
-360
Ausgegebene Stammaktien
290
290
100
636
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
3.143
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
328,417
328,417
100
636
3.229
Netto-Änderung bei Cash
114,897
114,897
-70,098
-152
-1.572
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6,024
6,024
76,122
233
1.656
Barbestand zum Ende des Zeitraums
121,215
121,215
6,024
76
233
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-202,281
-202,281
-170,098
-365
-1.443
Investitionsaufwand
-11,239
-11,239
-
-423
-6.749
Freier Cashflow
-213,52
-213,52
-170,098
-788
-8.192