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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
31.1.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
6.930.000
7.726.000
6.437.000
8.442.000
5.835.000
-
Abschreibung und Amortisierung
1.949.000
1.923.000
1.981.000
1.882.000
1.594.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
49.000
6.000
-239.000
135.000
-108.000
-
Aktienbasierte Vergütung
207.000
210.000
223.000
230.000
155.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-67.000
-2.228.000
-2.882.000
-1.127.000
1.895.000
-
Inventar
581.000
1.637.000
-2.594.000
-1.413.000
-2.967.000
-
Verbindlichkeiten
50.000
-1.820.000
-549.000
466.000
3.211.000
-
Sonstiges Betriebskapital
7.580.000
6.176.000
6.760.000
8.260.000
9.258.000
-
Sonstige Posten (unbar)
518.000
499.000
530.000
517.000
479.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
9.587.000
8.140.000
8.589.000
10.113.000
11.049.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.007.000
-1.964.000
-1.829.000
-1.853.000
-1.791.000
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-
0
Erwerbungen von Investitionen
-1.535.000
-1.785.000
-1.189.000
-3.065.000
-3.094.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.482.000
1.722.000
1.174.000
3.293.000
2.926.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-27.000
-1.000
-134.000
-25.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.986.000
-1.901.000
-1.309.000
-1.646.000
-1.894.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-603.000
-601.000
-867.000
-2.118.000
-5.618.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-3.712.000
-6.138.000
-14.124.000
-13.012.000
-4.971.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-2.536.000
-2.531.000
-2.370.000
-1.984.000
-1.704.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-33.000
-21.000
-5.000
-6.000
-38.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-6.735.000
-6.666.000
-7.049.000
-12.016.000
-5.191.000
-
Netto-Änderung bei Cash
866.000
-427.000
215.000
-3.557.000
3.974.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.494.000
1.348.000
1.133.000
4.690.000
716.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.360.000
921.000
1.348.000
1.133.000
4.690.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
9.587.000
8.140.000
8.589.000
10.113.000
11.049.000
-
Investitionsaufwand
-2.007.000
-1.964.000
-1.829.000
-1.853.000
-1.791.000
-
Freier Cashflow
7.580.000
6.176.000
6.760.000
8.260.000
9.258.000
-