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Börsenschluss: 05:31PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.133.000
654.000
1.215.000
2.944.000
869.000
Abschreibung und Amortisierung
-
621.000
596.000
522.000
526.000
Aktienbasierte Vergütung
-
21.000
32.000
45.000
48.000
Änderung des Betriebskapitals
-494.000
57.000
-510.000
-278.000
-385.000
Inventar
-
143.000
-343.000
-381.000
-129.000
Sonstiges Betriebskapital
-707.000
-294.000
-852.000
-124.000
157.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-321.000
-45.000
-27.000
55.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.089.000
1.388.000
1.020.000
1.217.000
1.130.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.796.000
-1.682.000
-1.872.000
-1.341.000
-973.000
Erwerbungen, netto
-100.000
-93.000
-10.000
-48.000
-15.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-23.000
-7.000
-1.620.000
-32.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
464.000
685.000
722.000
11.000
9.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-44.000
2.000
-46.000
3.911.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.233.000
-1.096.000
-974.000
1.021.000
-1.089.000
Netto-Änderung bei Cash
-
129.000
-243.000
-
495.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.526.000
1.339.000
1.582.000
619.000
505.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.708.000
1.468.000
1.339.000
1.582.000
495.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.089.000
1.388.000
1.020.000
1.217.000
1.130.000
Investitionsaufwand
-1.796.000
-1.682.000
-1.872.000
-1.341.000
-973.000
Freier Cashflow
-707.000
-294.000
-852.000
-124.000
157.000
