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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2017
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
7.142.000
6.833.000
6.230.000
5.046.000
2.002.000
Abschreibung und Amortisierung
1.352.000
1.290.000
1.189.000
1.161.000
1.195.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
60.000
222.000
-244.000
3.432.000
Aktienbasierte Vergütung
233.000
221.000
189.000
173.000
158.000
Änderung des Betriebskapitals
-2.612.000
-1.115.000
-742.000
-3.898.000
-325.000
Forderungen
224.000
359.000
107.000
-179.000
-401.000
Inventar
402.000
74.000
-622.000
-119.000
183.000
Verbindlichkeiten
180.000
-372.000
-1.098.000
914.000
-189.000
Sonstiges Betriebskapital
4.974.000
6.417.000
5.827.000
1.860.000
5.299.000
Sonstige Posten (unbar)
528.000
766.000
274.000
900.000
285.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
6.703.000
8.183.000
7.311.000
3.138.000
6.476.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.729.000
-1.766.000
-1.484.000
-1.278.000
-1.177.000
Erwerbungen, netto
-
-282.000
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
244.000
38.000
243.000
203.000
30.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.767.000
-2.010.000
-1.241.000
-1.075.000
-1.147.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-500.000
-1.650.000
-1.500.000
-750.000
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.585.000
-1.100.000
-1.200.000
-1.492.000
-2.001.000
Ausgeschüttete Dividenden
-2.860.000
-2.764.000
-2.556.000
-2.347.000
-2.163.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-101.000
-144.000
-72.000
-163.000
-212.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-5.046.000
-4.527.000
-5.328.000
-4.152.000
-4.305.000
Netto-Änderung bei Cash
-110.000
1.646.000
742.000
-2.089.000
1.024.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.855.000
1.514.000
772.000
2.861.000
1.837.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.745.000
3.160.000
1.514.000
772.000
2.861.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
6.703.000
8.183.000
7.311.000
3.138.000
6.476.000
Investitionsaufwand
-1.729.000
-1.766.000
-1.484.000
-1.278.000
-1.177.000
Freier Cashflow
4.974.000
6.417.000
5.827.000
1.860.000
5.299.000