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Börsenschluss: 09:30AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-732,82
-1.075
-1.077
-462,684
-640,54
Abschreibung und Amortisierung
46,835
38,417
8,648
1,621
1,437
Aktienbasierte Vergütung
0
448,259
0
53,707
379,35
Änderung des Betriebskapitals
289,07
-103,411
45,069
-28,277
8,475
Sonstiges Betriebskapital
-749,614
-1.469
-964,97
-1.699
-879,352
Sonstige Posten (unbar)
-
-431,568
-262,319
-251,308
-379,9
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.068
-1.403
-964,97
-686,941
-631,178
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
318,581
-66,227
-861,299
-1.012
-248,174
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
128,193
61,444
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
173,034
61,966
61,444
-500,44
193,278
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-54,49
-47,709
-9
-200
-
Ausgegebene Stammaktien
-
0
1.191
1.226
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
573,9
538,681
1.182
1.026
0
Netto-Änderung bei Cash
-321,261
-802,572
277,999
-161,556
-437,9
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
474,536
1.136
858,197
1.020
1.458
Barbestand zum Ende des Zeitraums
153,275
333,624
1.136
858,197
1.020
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.068
-1.403
-964,97
-686,941
-631,178
Investitionsaufwand
318,581
-66,227
-861,299
-1.012
-248,174
Freier Cashflow
-749,614
-1.469
-964,97
-1.699
-879,352
