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NasdaqGS - NasdaqGS Echtzeitpreis. Währung in USD
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
728.000
936.000
1.149.000
1.091.000
638.423
Abschreibung und Amortisierung
384.000
319.000
264.000
284.000
299.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
13.000
6.000
-27.000
-34.000
Aktienbasierte Vergütung
36.000
40.000
38.000
34.000
29.000
Änderung des Betriebskapitals
-79.000
77.000
-35.000
-3.000
498.000
Inventar
-98.000
71.000
-342.000
-235.000
433.000
Verbindlichkeiten
71.000
-5.000
269.000
283.000
-64.000
Sonstiges Betriebskapital
751.000
998.000
1.028.000
1.074.000
1.271.000
Sonstige Posten (unbar)
37.000
17.000
-14.000
-37.000
-4.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.119.000
1.356.000
1.250.000
1.367.000
1.444.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-368.000
-358.000
-222.000
-293.000
-173.000
Erwerbungen, netto
-2.203.000
-2.225.000
-4.000
-124.000
-7.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
49.000
0
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-34.000
-29.000
-10.000
-29.000
-8.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.435.000
-2.442.000
172.000
-419.000
-166.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.490.000
-3.106.000
-1.692.000
-4.950.000
-2.318.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-185.000
-38.000
-1.040.000
-877.000
-117.000
Ausgeschüttete Dividenden
-315.000
-302.000
-284.000
-73.000
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-54.000
-63.000
-22.000
-120.000
-30.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-273.000
1.102.000
-1.394.000
-985.000
-1.513.000
Netto-Änderung bei Cash
-1.603.000
21.000
4.000
-38.000
-223.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.904.000
278.000
274.000
312.000
535.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
315.000
299.000
278.000
274.000
312.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.119.000
1.356.000
1.250.000
1.367.000
1.444.000
Investitionsaufwand
-368.000
-358.000
-222.000
-293.000
-173.000
Freier Cashflow
751.000
998.000
1.028.000
1.074.000
1.271.000