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Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
540.000
488.000
423.000
435.000
187.000
-
Abschreibung und Amortisierung
382.000
378.000
363.000
394.000
371.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-109.000
-40.000
-20.000
-24.000
-
Änderung des Betriebskapitals
322.000
234.000
58.000
-62.000
277.000
-
Inventar
-
-22.000
-243.000
-19.000
-34.000
-
Sonstiges Betriebskapital
581.000
409.000
128.000
296.000
505.000
-
Sonstige Posten (unbar)
14.000
-9.000
-12.000
8.000
37.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.150.000
982.000
713.000
754.000
849.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-569.000
-573.000
-585.000
-458.000
-344.000
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-1.000
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-566.000
-569.000
-485.000
-454.000
-340.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-533.000
-357.000
-295.000
-723.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-470.000
-352.000
-115.000
0
-
0
Ausgeschüttete Dividenden
-224.000
-225.000
-224.000
-165.000
-54.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.000
-1.000
-2.000
-1.000
-1.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-698.000
-490.000
-531.000
-469.000
160.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-144.000
-96.000
-375.000
-209.000
734.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
713.000
594.000
969.000
1.178.000
445.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
599.000
498.000
594.000
969.000
1.178.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.150.000
982.000
713.000
754.000
849.000
-
Investitionsaufwand
-569.000
-573.000
-585.000
-458.000
-344.000
-
Freier Cashflow
581.000
409.000
128.000
296.000
505.000
-