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Lithium South Development Corporation (LIS.V)

TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 03:59PM EDT
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-8.463
-8.463
-9.179
-8.044
-2.986
-
Abschreibung und Amortisierung
37,742
37,742
47,176
0
-
-
Aktienbasierte Vergütung
863,508
863,508
2.266
3.683
505,698
-
Änderung des Betriebskapitals
186,862
186,862
1.322
-2.130
1.151
-
Sonstiges Betriebskapital
-7.374
-7.374
-8.357
-7.739
-1.682
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-
1.098
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-7.374
-7.374
-5.545
-6.491
-232,457
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-2.812
-1.248
-1.449
-1.329
Erwerbungen von Investitionen
0
0
-2.701
-2.400
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
5.101
5.101
0
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-2.073
-
-
-
-
-1.329
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
5.101
5.101
-5.513
-3.648
-1.449
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
-528,156
0
-
Ausgegebene Stammaktien
205,749
205,749
976,918
24.260
1.727
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
205,749
205,749
976,918
23.732
1.727
-
Netto-Änderung bei Cash
-2.068
-2.068
-10.081
13.593
44,743
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.558
3.558
13.639
46,387
1,644
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.490
1.490
3.558
13.639
46,387
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-7.374
-7.374
-5.545
-6.491
-232,457
-
Investitionsaufwand
-
-
-2.812
-1.248
-1.449
-1.329
Freier Cashflow
-7.374
-7.374
-8.357
-7.739
-1.682
-