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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
590.100
590.100
497.100
464.000
356.300
Abschreibung und Amortisierung
86.000
86.000
77.900
72.400
72.600
Abgegrenzte Ertragsteuern
-26.000
-26.000
-15.200
-5.400
7.200
Aktienbasierte Vergütung
30.100
30.100
21.800
24.300
24.300
Änderung des Betriebskapitals
8.800
8.800
-267.900
-52.400
136.100
Inventar
11.100
11.100
-249.300
-71.000
110.300
Verbindlichkeiten
-29.200
-29.200
28.200
55.200
-31.700
Sonstiges Betriebskapital
486.000
486.000
201.200
408.700
533.900
Sonstige Posten (unbar)
-12.900
-12.900
-22.600
-300
300
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
736.200
736.200
302.300
515.500
612.400
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-250.200
-250.200
-101.100
-106.800
-78.500
Erwerbungen, netto
-94.900
-94.900
0
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-3.500
-500
-2.200
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
100
-
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-319.700
-319.700
-103.000
-106.400
-79.700
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.797.400
-2.797.400
-2.671.900
-1.545.300
-2.472.900
Ausgegebene Stammaktien
3.900
3.900
3.600
3.300
3.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-14.900
-14.900
-308.300
-622.100
-117.900
Ausgeschüttete Dividenden
-153.400
-153.400
-142.000
-126.500
-118.100
Sonstige Finanzaktivitäten
-5.400
-5.400
-
2.400
-7.500
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-406.200
-406.200
-174.100
-498.700
-441.800
Netto-Änderung bei Cash
10.300
10.300
25.200
-89.600
90.900
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
52.600
52.600
31.000
123.900
37.300
Barbestand zum Ende des Zeitraums
60.700
60.700
52.600
31.000
123.900
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
736.200
736.200
302.300
515.500
612.400
Investitionsaufwand
-250.200
-250.200
-101.100
-106.800
-78.500
Freier Cashflow
486.000
486.000
201.200
408.700
533.900