LII - Lennox International Inc.
NYSE - Nasdaq Echtzeitpreis. Währung in USD
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
497.100
497.100
464.000
356.300
408.700
Abschreibung und Amortisierung
77.900
77.900
72.400
72.600
71.100
Abgegrenzte Ertragsteuern
-15.200
-15.200
-5.400
7.200
16.600
Aktienbasierte Vergütung
21.800
21.800
24.300
24.300
21.300
Änderung des Betriebskapitals
-267.900
-267.900
-52.600
136.100
-166.200
Inventar
-249.300
-249.300
-71.000
110.300
-63.900
Verbindlichkeiten
28.200
28.200
55.200
-31.700
-56.100
Sonstiges Betriebskapital
201.200
201.200
408.700
533.900
290.500
Sonstige Posten (unbar)
-22.600
-22.600
-100
300
-75.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
302.300
302.300
515.500
612.400
396.100
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-101.100
-101.100
-106.800
-78.500
-105.600
Erwerbungen von Investitionen
-3.500
-3.500
-
-2.200
-2.900
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
79.600
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-103.000
-103.000
-106.400
-79.700
15.900
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.671.900
-2.671.900
-1.545.300
-2.472.900
-1.876.200
Ausgegebene Stammaktien
3.600
3.600
3.300
3.000
3.300
Zurückgekaufte Stammaktien
-308.300
-308.300
-622.100
-117.900
-424.000
Ausgeschüttete Dividenden
-142.000
-142.000
-126.500
-118.100
-110.500
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
2.400
-7.500
-300
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-174.100
-174.100
-498.700
-441.800
-423.400
Netto-Änderung bei Cash
25.200
25.200
-89.600
90.900
-11.400
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
31.000
31.000
123.900
37.300
46.300
Barbestand zum Ende des Zeitraums
52.600
52.600
31.000
123.900
37.300
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
302.300
302.300
515.500
612.400
396.100
Investitionsaufwand
-101.100
-101.100
-106.800
-78.500
-105.600
Freier Cashflow
201.200
201.200
408.700
533.900
290.500
