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Ab 01:33PM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
28.2.2023
28.2.2022
28.2.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-43.082
-35.667
-23.547
-12.961
Abschreibung und Amortisierung
116,006
92,066
34,063
1,131
Aktienbasierte Vergütung
16.661
12.563
12.289
3.715
Änderung des Betriebskapitals
-1.214
-1.263
-2.253
-137,404
Verbindlichkeiten
-
340,259
-1.921
36,714
Sonstiges Betriebskapital
-26.291
-24.419
-13.470
-9.073
Sonstige Posten (unbar)
348,446
-126,903
47,444
76,933
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-26.054
-24.402
-13.429
-9.054
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-236,501
-17,661
-41,214
-18,662
Erwerbungen, netto
-5.360
0
-276,549
0
Erwerbungen von Investitionen
-21.258
-10.000
-36.000
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
37.114
17.738
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-215,874
-4.550
-818,517
-584,89
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
10.044
3.170
-33.473
-603,552
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-140,383
-1.135
-632,992
-35
Ausgegebene Stammaktien
-
0
50.039
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-2.864
-43,715
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
11.704
12.791
61.230
14.396
Netto-Änderung bei Cash
-3.841
-7.713
14.192
4.702
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
16.906
19.699
5.506
804,628
Barbestand zum Ende des Zeitraums
12.599
11.986
19.699
5.506
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-26.054
-24.402
-13.429
-9.054
Investitionsaufwand
-236,501
-17,661
-41,214
-18,662
Freier Cashflow
-26.291
-24.419
-13.470
-9.073
