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Bilanz
Cashflow
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2018
31.12.2017
31.12.2016
31.12.2015
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.381.000
2.163.000
2.364.000
1.776.000
1.698.000
Abschreibung und Amortisierung
2.670.000
2.201.000
2.009.000
1.820.000
1.790.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-
-
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
-
-
Änderung des Betriebskapitals
283.000
134.000
944.000
174.000
469.000
Forderungen
-
-
-
-
-
Inventar
-
-
-
-
-
Verbindlichkeiten
-
-
-
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-261.000
12.000
1.820.000
822.000
572.000
Sonstige Posten (unbar)
-165.000
-132.000
-526.000
-819.000
-521.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.720.000
4.109.000
5.035.000
3.246.000
3.393.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.981.000
-4.097.000
-3.215.000
-2.424.000
-2.821.000
Erwerbungen, netto
-74.000
-60.000
-55.000
-42.000
-146.000
Erwerbungen von Investitionen
-3.309.000
-3.337.000
-2.796.000
-1.336.000
-1.936.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
3.137.000
3.879.000
905.000
581.000
1.131.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
0
-367.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.760.000
-3.269.000
-4.537.000
-2.829.000
-3.273.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.606.000
-1.196.000
-967.000
-1.483.000
-682.000
Ausgegebene Stammaktien
0
0
0
0
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
-413.000
-349.000
-232.000
-233.000
-14.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
1.000
1.000
1.000
2.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-
Netto-Änderung bei Cash
-334.000
214.000
117.000
145.000
146.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.261.000
1.218.000
1.138.000
996.000
828.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
927.000
1.434.000
1.218.000
1.138.000
996.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.720.000
4.109.000
5.035.000
3.246.000
3.393.000
Investitionsaufwand
-3.981.000
-4.097.000
-3.215.000
-2.424.000
-2.821.000
Freier Cashflow
-261.000
12.000
1.820.000
822.000
572.000
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