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Börsenschluss: 5:35PM MESZ
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Bilanz
Cashflow
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2017
31.12.2016
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-569.000
1.213.000
2.163.000
2.364.000
1.776.000
Abschreibung und Amortisierung
3.313.000
2.837.000
2.201.000
2.009.000
1.820.000
Änderung des Betriebskapitals
457.000
309.000
134.000
944.000
174.000
Sonstiges Betriebskapital
595.000
240.000
-36.000
1.684.000
788.000
Sonstige Posten (unbar)
1.205.000
181.000
-132.000
-526.000
-819.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.839.000
4.030.000
4.109.000
5.035.000
3.246.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.244.000
-3.790.000
-4.145.000
-3.351.000
-2.458.000
Erwerbungen, netto
-85.000
-107.000
-48.000
-55.000
-36.000
Erwerbungen von Investitionen
-7.764.000
-4.989.000
-3.289.000
-2.660.000
-1.302.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
6.311.000
4.570.000
3.879.000
905.000
581.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-12.000
-
-6.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.264.000
-3.867.000
-3.269.000
-4.537.000
-2.829.000
Netto-Änderung bei Cash
626.000
2.000
214.000
117.000
145.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.240.000
1.434.000
1.218.000
1.138.000
996.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.866.000
1.431.000
1.434.000
1.218.000
1.138.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.839.000
4.030.000
4.109.000
5.035.000
3.246.000
Investitionsaufwand
-3.244.000
-3.790.000
-4.145.000
-3.351.000
-2.458.000
Freier Cashflow
595.000
240.000
-36.000
1.684.000
788.000
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