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Largo Inc. (LGO.TO)

Toronto - Toronto Echtzeitpreis. Währung in CAD
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2,1600-0,0700 (-3,14%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-50.589
-30.343
-1.451
22.571
6.761
-
Abschreibung und Amortisierung
29.093
29.250
23.278
22.511
17.507
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-18.478
-2.698
6.265
9.188
962
-
Aktienbasierte Vergütung
975
-362
2.372
3.135
1.638
-
Änderung des Betriebskapitals
26.061
15.930
-17.964
-15.585
-71.573
-
Forderungen
-
-
-
-
-14.378
38.852
Inventar
15.922
5.361
-15.710
-11.047
-16.215
-
Verbindlichkeiten
1.683
4.614
5.176
1.818
-46.883
-
Sonstiges Betriebskapital
-40.976
-32.506
-42.177
12.378
-77.614
-
Sonstige Posten (unbar)
8.838
7.612
1.108
732
-1.434
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
6.889
21.197
3.460
39.777
-59.508
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-47.865
-53.703
-45.637
-27.399
-18.106
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-9.182
-14.510
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-46.932
-62.885
-60.147
-27.399
-18.106
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-35.590
-35.580
-30.569
-25.018
0
-
Ausgegebene Stammaktien
-
0
277
3.161
4.233
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-6.088
0
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
2.012
1.772
8.431
-45
1.211
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
12.916
29.127
26.435
-6.902
30.232
-
Netto-Änderung bei Cash
-28.169
-11.757
-29.319
4.645
-48.354
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
63.980
54.471
83.790
79.145
127.499
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
36.853
42.714
54.471
83.790
79.145
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
6.889
21.197
3.460
39.777
-59.508
-
Investitionsaufwand
-47.865
-53.703
-45.637
-27.399
-18.106
-
Freier Cashflow
-40.976
-32.506
-42.177
12.378
-77.614
-