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Levi Strauss & Co. (LEVI)

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Nachbörse: 07:32PM EDT
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.11.2021
30.11.2020
30.11.2019
30.11.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
606.880
553.541
-127.141
394.612
283.142
Abschreibung und Amortisierung
146.631
143.167
141.795
123.942
120.205
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-87.945
-95.244
-14.963
134.258
Aktienbasierte Vergütung
67.442
60.069
50.947
55.188
18.407
Änderung des Betriebskapitals
-102.558
-23.772
382.650
-163.796
-138.644
Forderungen
-
-181.547
234.217
-82.344
-60.474
Inventar
-
-84.670
93.096
-22.434
-147.389
Verbindlichkeiten
-
150.507
12.507
18.054
161.039
Sonstiges Betriebskapital
550.370
570.320
339.203
236.832
260.958
Sonstige Posten (unbar)
27.405
33.958
34.892
7.034
7.395
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
753.919
737.264
469.586
412.188
420.371
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-203.549
-166.944
-130.383
-175.356
-159.413
Erwerbungen, netto
-
-390.915
-54.570
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-137.948
-140.880
-109.663
-114.247
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
114.276
126.929
106.057
34.094
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
12.166
-19.974
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-615.121
-571.810
-188.559
-243.343
-179.387
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.027.255
-1.035.514
-300.000
-53.025
-28.230
Ausgegebene Stammaktien
0
7.674
-
254.329
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-160.055
-85.864
-56.243
-43.982
-56.039
Ausgeschüttete Dividenden
-128.303
-104.431
-63.639
-113.914
-90.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-111.441
-112.034
-114.718
-20.209
-907
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.419.985
-840.888
285.995
55.018
-148.224
Netto-Änderung bei Cash
-1.295.455
-687.068
562.895
221.055
79.498
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.973.602
1.497.648
934.753
713.698
633.622
Barbestand zum Ende des Zeitraums
692.415
810.266
1.497.155
934.237
713.120
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
753.919
737.264
469.586
412.188
420.371
Investitionsaufwand
-203.549
-166.944
-130.383
-175.356
-159.413
Freier Cashflow
550.370
570.320
339.203
236.832
260.958