LEVI - Levi Strauss & Co.
NYSE - NYSE Verzögerter Preis. Währung in USD
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.11.2022
30.11.2021
30.11.2020
30.11.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
488.000
569.100
553.541
-127.141
394.612
Abschreibung und Amortisierung
159.600
158.900
143.167
141.795
123.942
Abgegrenzte Ertragsteuern
-86.700
-59.800
-87.945
-95.244
-14.963
Aktienbasierte Vergütung
64.300
60.800
60.069
50.947
55.188
Änderung des Betriebskapitals
-705.300
-550.300
-23.772
382.650
-163.796
Forderungen
-
-
-181.547
234.217
-82.344
Inventar
-
-
-84.670
93.096
-22.434
Verbindlichkeiten
-
-
150.507
12.507
18.054
Sonstiges Betriebskapital
-323.200
-39.000
570.320
339.203
236.832
Sonstige Posten (unbar)
8.600
11.600
33.958
34.892
7.034
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-18.800
228.100
737.264
469.586
412.188
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-304.400
-267.100
-166.944
-130.383
-175.356
Erwerbungen, netto
-
0
-390.915
-54.570
-
Erwerbungen von Investitionen
-44.800
-72.800
-140.880
-109.663
-114.247
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
155.900
105.400
126.929
106.057
34.094
Sonstige Investitionsaktivitäten
16.700
-1.200
-
-
12.166
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-176.600
-235.700
-571.810
-188.559
-243.343
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-404.000
-1.035.514
-300.000
-53.025
Ausgegebene Stammaktien
0
-
7.674
-
254.329
Zurückgekaufte Stammaktien
-109.600
-175.700
-85.864
-56.243
-43.982
Ausgeschüttete Dividenden
-182.000
-174.300
-104.431
-63.639
-113.914
Sonstige Finanzaktivitäten
-14.100
-22.800
-112.034
-114.718
-20.209
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-148.300
-365.400
-840.888
285.995
55.018
Netto-Änderung bei Cash
-356.500
-380.600
-687.068
562.895
221.055
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
678.400
810.600
1.497.648
934.753
713.698
Barbestand zum Ende des Zeitraums
334.700
429.600
810.266
1.497.155
934.237
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-18.800
228.100
737.264
469.586
412.188
Investitionsaufwand
-304.400
-267.100
-166.944
-130.383
-175.356
Freier Cashflow
-323.200
-39.000
570.320
339.203
236.832
