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Levi Strauss & Co. (LEVI)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.11.2023
30.11.2022
30.11.2021
30.11.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
249.600
249.600
569.100
553.541
-127.141
Abschreibung und Amortisierung
165.300
165.300
158.900
143.200
141.795
Abgegrenzte Ertragsteuern
-104.300
-104.300
-59.800
-87.900
-95.244
Aktienbasierte Vergütung
74.400
74.400
60.800
60.100
50.947
Änderung des Betriebskapitals
-108.500
-108.500
-550.300
-23.800
382.650
Forderungen
-
-
-
-181.547
234.217
Inventar
-
-
-
-84.670
93.096
Verbindlichkeiten
-
-
-
150.507
12.507
Sonstiges Betriebskapital
120.000
120.000
-40.200
570.400
339.203
Sonstige Posten (unbar)
2.400
2.400
11.600
33.900
49.592
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
435.500
435.500
228.100
737.300
469.586
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-315.500
-315.500
-268.300
-166.900
-130.383
Erwerbungen, netto
-12.100
-12.100
0
-390.900
-54.570
Erwerbungen von Investitionen
0
0
-72.800
-140.900
-109.663
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
86.900
86.900
105.400
126.900
106.057
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-1.200
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-240.700
-240.700
-235.700
-571.800
-188.559
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-200.000
-200.000
-404.000
-1.023.300
-300.000
Ausgegebene Stammaktien
0
-
-
-
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-8.100
-8.100
-175.700
-85.900
-56.243
Ausgeschüttete Dividenden
-190.500
-190.500
-174.300
-104.400
-63.639
Sonstige Finanzaktivitäten
-15.500
-15.500
-15.400
-116.600
-108.259
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-214.100
-214.100
-365.400
-840.900
285.995
Netto-Änderung bei Cash
-30.900
-30.900
-380.600
-687.000
562.895
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
430.000
430.000
810.600
1.497.600
934.753
Barbestand zum Ende des Zeitraums
398.800
398.800
429.600
810.300
1.497.155
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
435.500
435.500
228.100
737.300
469.586
Investitionsaufwand
-315.500
-315.500
-268.300
-166.900
-130.383
Freier Cashflow
120.000
120.000
-40.200
570.400
339.203