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Laramide Resources Ltd. (LAM.TO)
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.598
-615,803
-8.872
-5.402
Abschreibung und Amortisierung
116,453
94,012
94,688
95,516
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
179,095
-335,104
375,233
Aktienbasierte Vergütung
770,241
988,536
875,357
431,019
Änderung des Betriebskapitals
1.197
755,012
-673,878
169,922
Forderungen
-167,632
-207,175
20,293
-37,801
Sonstiges Betriebskapital
-9.741
-6.394
-4.175
-2.192
Sonstige Posten (unbar)
474,159
671,792
808,623
850,66
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-934,061
-1.388
-2.957
-1.520
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-8.807
-5.006
-1.218
-672,147
Erwerbungen von Investitionen
-7.080
-7.093
0
-46,4
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
3.500
3.528
861,852
266,053
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-8.887
-8.571
-356,08
-452,494
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.571
-583,978
-773,475
-2.786
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
4.500
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-44,627
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
4.448
3.879
10.873
1.887
Netto-Änderung bei Cash
-5.373
-6.080
7.561
-84,827
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
7.536
7.640
91,255
27,029
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.163
1.587
7.640
91,255
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-934,061
-1.388
-2.957
-1.520
Investitionsaufwand
-8.807
-5.006
-1.218
-672,147
Freier Cashflow
-9.741
-6.394
-4.175
-2.192
