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Kyowa Kirin Co Ltd (KY4.SG)

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Börsenschluss: 08:02AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
57.915.000
53.573.000
52.347.000
47.027.000
Abschreibung und Amortisierung
19.668.000
18.476.000
19.498.000
20.466.000
Änderung des Betriebskapitals
-12.838.000
-23.218.000
23.852.000
-8.580.000
Inventar
-2.015.000
-8.896.000
-8.280.000
-6.587.000
Sonstiges Betriebskapital
61.059.000
20.006.000
66.780.000
4.274.000
Sonstige Posten (unbar)
-4.868.000
-5.255.000
-2.727.000
2.121.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
97.417.000
48.672.000
86.546.000
39.501.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-36.358.000
-28.666.000
-19.766.000
-35.227.000
Erwerbungen, netto
-
-
-
-500.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-1.908.000
-315.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
5.940.000
7.916.000
1.914.000
1.500.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
2.284.000
1.473.000
208.000
1.155.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-16.262.000
-17.185.000
-11.362.000
252.559.000
Netto-Änderung bei Cash
49.487.000
4.111.000
48.065.000
266.257.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
332.779.000
335.084.000
287.019.000
20.762.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
381.445.000
339.194.000
335.084.000
287.019.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
97.417.000
48.672.000
86.546.000
39.501.000
Investitionsaufwand
-36.358.000
-28.666.000
-19.766.000
-35.227.000
Freier Cashflow
61.059.000
20.006.000
66.780.000
4.274.000