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Börsenschluss: 02:56PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.008
-35.269
-14.884
-1.612
Abschreibung und Amortisierung
19,135
18,741
3,123
13,983
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-3.206
-
0
Aktienbasierte Vergütung
6.876
0
4.520
0
Änderung des Betriebskapitals
56,366
1.176
793,503
1.195
Sonstiges Betriebskapital
-2.282
-2.499
-1.745
-111,413
Sonstige Posten (unbar)
-5.125
34.674
7.732
163,872
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.277
-2.499
-1.688
-111,413
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-15,785
-
-56,222
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
-8,24
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
1,125
7,959
Sonstige Investitionsaktivitäten
-49,37
-53,059
-15,625
1,689
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-54,095
-53,059
-70,722
1,408
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-100,35
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-100,35
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.067
1.648
3.573
120
Netto-Änderung bei Cash
-1.265
-904,109
1.814
9,995
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.552
1.826
11,613
1,618
Barbestand zum Ende des Zeitraums
286,827
921,68
1.826
11,613
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.277
-2.499
-1.688
-111,413
Investitionsaufwand
-15,785
-
-56,222
-
Freier Cashflow
-2.282
-2.499
-1.745
-111,413
