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Ab 03:20PM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-886,5
-1.752
-1.739
-1.503
Abschreibung und Amortisierung
381,937
369,842
299,413
215,931
Abgegrenzte Ertragsteuern
-57,869
-11,748
-288,854
-142,353
Aktienbasierte Vergütung
63,86
107,995
149,29
204,63
Änderung des Betriebskapitals
-751,402
-389,816
488,646
-332,942
Inventar
-4,254
-2,039
-34,004
48,084
Sonstiges Betriebskapital
-1.537
-1.706
-2.600
-1.754
Sonstige Posten (unbar)
-34,116
-9,462
3,548
-50,704
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.235
-1.645
-1.145
-1.579
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-301,417
-60,992
-1.456
-175,105
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
Erwerbungen von Investitionen
-2.500
-1.200
-1.000
-150
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
1.000
150
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
95,794
-115,992
-2.226
-241,605
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-291,549
-300,603
-392,196
-99,664
Ausgegebene Stammaktien
500
411,9
3.290
1.397
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-18,768
-173,074
-60,212
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
101,583
162,529
2.880
1.357
Netto-Änderung bei Cash
-1.038
-1.598
-489,85
-463,405
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.414
3.153
3.643
4.107
Barbestand zum Ende des Zeitraums
376,068
1.555
3.153
3.643
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.235
-1.645
-1.145
-1.579
Investitionsaufwand
-301,417
-60,992
-1.456
-175,105
Freier Cashflow
-1.537
-1.706
-2.600
-1.754
