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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
183.166
141.366
-79.705
9.491
Abschreibung und Amortisierung
143.838
141.738
174.035
183.315
Änderung des Betriebskapitals
-5.388
35.412
226.617
-97.536
Inventar
-31.348
-72.348
16.165
-59.421
Sonstiges Betriebskapital
216.743
200.843
227.978
-75.384
Sonstige Posten (unbar)
12.952
8.452
7.320
20.360
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
333.033
305.733
321.767
93.525
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-116.290
-104.890
-93.789
-168.909
Erwerbungen, netto
-6.950
-11.150
-11.595
-27.952
Erwerbungen von Investitionen
-695
-295
-4.487
-12.692
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.435
1.735
0
92
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-104.979
-102.479
-100.483
-187.924
Netto-Änderung bei Cash
149.063
142.363
122.243
-113.660
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
288.600
216.988
110.382
218.802
Barbestand zum Ende des Zeitraums
437.663
383.371
216.988
110.382
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
333.033
305.733
321.767
93.525
Investitionsaufwand
-116.290
-104.890
-93.789
-168.909
Freier Cashflow
216.743
200.843
227.978
-75.384
