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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
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ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
224.511
224.511
187.025
141.366
-79.705
Abschreibung und Amortisierung
166.324
166.324
142.901
141.738
174.035
Änderung des Betriebskapitals
-249.159
-249.159
156.232
65.537
226.617
Inventar
-55.864
-55.864
-163.402
-72.348
16.165
Sonstiges Betriebskapital
-25.042
-25.042
360.542
230.968
227.978
Sonstige Posten (unbar)
5.331
5.331
2.435
8.452
7.320
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
137.622
137.622
478.699
335.858
321.767
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-162.664
-162.664
-118.157
-104.890
-93.789
Erwerbungen, netto
-114.856
-114.856
-34.346
-11.150
-11.595
Erwerbungen von Investitionen
0
0
-375
-30.420
-4.487
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.692
2.692
29.235
1.735
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-238.910
-238.910
-107.752
-132.604
-100.483
Netto-Änderung bei Cash
-195.384
-195.384
291.161
142.363
122.243
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
674.502
674.502
383.371
216.988
110.382
Barbestand zum Ende des Zeitraums
448.364
448.364
674.502
383.371
216.988
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
137.622
137.622
478.699
335.858
321.767
Investitionsaufwand
-162.664
-162.664
-118.157
-104.890
-93.789
Freier Cashflow
-25.042
-25.042
360.542
230.968
227.978
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