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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
728.200
544.700
-785.700
324.900
838.800
Abschreibung und Amortisierung
-29.100
27.000
135.900
18.300
15.500
Änderung des Betriebskapitals
59.700
35.200
-132.300
-24.600
-19.800
Sonstiges Betriebskapital
826.500
697.500
592.200
775.000
687.300
Sonstige Posten (unbar)
173.300
160.800
161.200
172.600
199.600
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
995.500
865.800
795.000
1.042.400
1.020.200
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-169.000
-168.300
-202.800
-267.400
-332.900
Erwerbungen, netto
-700
-400
-9.300
-89.900
-53.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-4.900
200
100
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
772.200
673.000
-62.200
251.200
139.300
Netto-Änderung bei Cash
63.400
171.800
-5.300
378.100
-354.600
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-24.200
452.700
458.000
79.900
434.500
Barbestand zum Ende des Zeitraums
43.700
624.500
452.700
458.000
79.900
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
995.500
865.800
795.000
1.042.400
1.020.200
Investitionsaufwand
-169.000
-168.300
-202.800
-267.400
-332.900
Freier Cashflow
826.500
697.500
592.200
775.000
687.300