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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
192.700
192.700
415.200
544.700
-785.700
Abschreibung und Amortisierung
-15.000
-15.000
2.400
27.000
135.900
Änderung des Betriebskapitals
16.000
16.000
-33.300
35.200
-132.300
Sonstiges Betriebskapital
741.600
741.600
733.500
697.500
587.300
Sonstige Posten (unbar)
272.100
272.100
131.400
160.700
161.200
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
933.800
933.800
910.400
865.800
795.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-192.200
-192.200
-176.900
-168.300
-207.700
Erwerbungen, netto
-1.300
-1.300
-1.400
-400
-9.300
Sonstige Investitionsaktivitäten
-7.600
-7.600
-10.300
-
-4.900
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-47.900
-47.900
377.100
673.000
-62.200
Netto-Änderung bei Cash
77.000
77.000
-343.000
171.800
-5.300
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
281.500
281.500
624.500
452.700
458.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
358.500
358.500
281.500
624.500
452.700
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
933.800
933.800
910.400
865.800
795.000
Investitionsaufwand
-192.200
-192.200
-176.900
-168.300
-207.700
Freier Cashflow
741.600
741.600
733.500
697.500
587.300