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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
19.536.000
19.536.000
19.034.000
15.708.000
10.307.000
Abschreibung und Amortisierung
10.249.000
10.531.000
10.425.000
9.834.000
10.031.000
Änderung des Betriebskapitals
-1.370.000
2.572.000
-1.076.000
1.637.000
5.181.000
Forderungen
-1.653.000
-1.605.000
-3.420.000
-2.041.000
3.040.000
Inventar
44.000
-779.000
-179.000
-2.262.000
190.000
Verbindlichkeiten
5.360.000
3.742.000
3.420.000
4.448.000
-1.037.000
Sonstiges Betriebskapital
24.236.000
21.657.000
17.756.000
22.732.000
25.203.000
Sonstige Posten (unbar)
3.802.000
4.243.000
4.431.000
4.089.000
5.201.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
35.372.000
42.289.000
35.491.000
32.721.000
35.147.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-11.136.000
-20.632.000
-17.735.000
-9.989.000
-9.944.000
Erwerbungen, netto
5.692.000
-1.280.000
-2.914.000
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-504.000
-
-558.000
0
-1.576.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
1.000
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
258.000
-1.603.000
-1.698.000
-766.000
-325.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.603.000
-20.070.000
-19.597.000
-9.547.000
-10.508.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-27.676.000
-9.091.000
-9.063.000
-14.818.000
-45.760.000
Ausgeschüttete Dividenden
-7.231.000
-12.275.000
-11.463.000
-10.649.000
-10.278.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-518.000
-322.000
-1.547.000
-1.240.000
365.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-27.152.000
-26.352.000
-20.847.000
-20.263.000
417.000
Netto-Änderung bei Cash
5.718.000
-4.133.000
-4.953.000
2.911.000
25.056.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
18.475.000
40.277.000
47.248.000
43.497.000
20.491.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
24.193.000
31.060.000
40.277.000
47.248.000
43.497.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
35.372.000
42.289.000
35.491.000
32.721.000
35.147.000
Investitionsaufwand
-11.136.000
-20.632.000
-17.735.000
-9.989.000
-9.944.000
Freier Cashflow
24.236.000
21.657.000
17.756.000
22.732.000
25.203.000