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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
29.2.2024
28.2.2023
28.2.2022
28.2.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
479.204
479.204
484.762
1.151.297
746.919
Abschreibung und Amortisierung
260.414
260.414
265.224
273.188
242.156
Abgegrenzte Ertragsteuern
-4.800
-4.800
-6.550
15.000
-35.787
Aktienbasierte Vergütung
119.720
119.720
85.592
109.197
121.899
Änderung des Betriebskapitals
-796.000
-796.000
34.381
-4.335.613
-638.956
Forderungen
77.630
77.630
262.201
-288.195
-43.507
Inventar
48.072
48.072
1.398.427
-1.967.432
-323.318
Verbindlichkeiten
118.511
118.511
-197.687
175.106
106.788
Sonstiges Betriebskapital
-6.690
-6.690
860.622
-2.857.984
503.224
Sonstige Posten (unbar)
9.252
9.252
4.773
-19.139
-1.409
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
458.617
458.617
1.283.332
-2.549.450
667.760
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-465.307
-465.307
-422.710
-308.534
-164.536
Erwerbungen, netto
0
0
0
-241.563
0
Erwerbungen von Investitionen
-6.193
-6.193
-12.526
-24.614
-3.729
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
3.151
3.151
4.280
38.408
8.325
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-466.998
-466.998
-425.766
-523.745
-128.183
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-12.135.910
-12.135.910
-17.728.156
-18.391.027
-12.878.780
Ausgegebene Stammaktien
44.766
44.766
17.093
79.805
143.148
Zurückgekaufte Stammaktien
-94.086
-94.086
-333.932
-576.478
-229.938
Sonstige Finanzaktivitäten
-21.633
-21.633
-19.781
-20.132
-18.296
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
307.787
307.787
-710.180
3.104.866
-424.020
Netto-Änderung bei Cash
299.406
299.406
147.386
31.671
115.557
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
951.004
951.004
803.618
771.947
656.390
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.250.410
1.250.410
951.004
803.618
771.947
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
458.617
458.617
1.283.332
-2.549.450
667.760
Investitionsaufwand
-465.307
-465.307
-422.710
-308.534
-164.536
Freier Cashflow
-6.690
-6.690
860.622
-2.857.984
503.224