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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
108.568
118.459
144.623
54.434
-5.661
Abschreibung und Amortisierung
132.569
134.025
131.678
126.488
119.860
Abgegrenzte Ertragsteuern
-14.222
-9.219
11.292
-21.189
-23.899
Aktienbasierte Vergütung
26.543
24.657
20.985
24.799
16.048
Änderung des Betriebskapitals
3.377
-26.069
-128.715
25.678
73.471
Forderungen
8.759
-11.543
-14.432
-53.324
128.715
Inventar
41.897
17.582
-127.409
61.270
28.185
Verbindlichkeiten
-12.275
-32.514
31.997
46.775
-46.315
Sonstiges Betriebskapital
187.681
163.560
84.520
108.380
-20.413
Sonstige Posten (unbar)
33.809
11.185
-2.996
21.489
36.788
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
295.223
257.945
181.444
235.682
223.738
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-107.542
-94.385
-96.924
-127.302
-244.151
Sonstige Investitionsaktivitäten
-3.100
126
60
-47
-757
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-109.127
-89.230
-94.939
-122.976
-218.336
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-20.270
-6.067
-800.000
-175
Zurückgekaufte Stammaktien
-55.520
-49.290
-85.542
-197
-209
Ausgeschüttete Dividenden
-63.753
-64.524
-66.565
-66.735
-66.303
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.855
-2.982
-4.652
-6.606
-2.762
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-181.754
-143.108
-150.735
-574.245
425.451
Netto-Änderung bei Cash
-1.355
20.435
-68.461
-452.637
424.669
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
93.474
85.586
154.047
606.684
182.015
Barbestand zum Ende des Zeitraums
97.816
106.021
85.586
154.047
606.684
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
295.223
257.945
181.444
235.682
223.738
Investitionsaufwand
-107.542
-94.385
-96.924
-127.302
-244.151
Freier Cashflow
187.681
163.560
84.520
108.380
-20.413