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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.458.000
2.391.000
2.548.000
1.784.000
119.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
718.000
710.000
692.000
355.000
345.000
Änderung des Betriebskapitals
42.000
325.000
-237.000
-41.000
-91.000
Forderungen
-76.000
301.000
-220.000
-265.000
88.000
Inventar
83.000
188.000
-183.000
-202.000
16.000
Verbindlichkeiten
-20.000
-201.000
161.000
387.000
-19.000
Sonstiges Betriebskapital
3.890.000
4.146.000
3.346.000
4.427.000
2.843.000
Sonstige Posten (unbar)
982.000
944.000
-245.000
-158.000
167.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
6.347.000
6.491.000
4.967.000
5.708.000
4.550.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.457.000
-2.345.000
-1.621.000
-1.281.000
-1.707.000
Erwerbungen, netto
-
-1.842.000
-487.000
-1.547.000
0
Erwerbungen von Investitionen
-185.000
-212.000
-229.000
-38.000
-386.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
43.000
-4.000
-487.000
-8.000
-41.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.239.000
-4.175.000
-2.175.000
-2.305.000
-911.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-8.058.000
-7.356.000
-9.735.000
-6.831.000
-3.996.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-416.000
-522.000
-368.000
0
-50.000
Ausgeschüttete Dividenden
-2.533.000
-2.529.000
-2.504.000
-2.525.000
-2.441.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-199.000
-197.000
404.000
-68.000
-39.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.403.000
-3.014.000
-3.145.000
-3.465.000
-2.638.000
Netto-Änderung bei Cash
-295.000
-698.000
-353.000
-62.000
1.000.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
438.000
794.000
1.147.000
1.209.000
209.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
143.000
96.000
794.000
1.147.000
1.209.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
6.347.000
6.491.000
4.967.000
5.708.000
4.550.000
Investitionsaufwand
-2.457.000
-2.345.000
-1.621.000
-1.281.000
-1.707.000
Freier Cashflow
3.890.000
4.146.000
3.346.000
4.427.000
2.843.000