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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.042.000
1.784.000
119.000
2.190.000
1.609.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
198.000
355.000
345.000
717.000
405.000
Änderung des Betriebskapitals
-139.000
-58.000
-123.000
-250.000
399.000
Forderungen
-194.000
-265.000
88.000
105.000
-50.000
Inventar
-189.000
-202.000
16.000
4.000
15.000
Verbindlichkeiten
416.000
387.000
-19.000
-198.000
21.000
Sonstiges Betriebskapital
3.498.000
4.427.000
2.843.000
2.478.000
2.119.000
Sonstige Posten (unbar)
-12.000
-82.000
294.000
106.000
-103.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.919.000
5.708.000
4.550.000
4.748.000
5.043.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.421.000
-1.281.000
-1.707.000
-2.270.000
-2.924.000
Erwerbungen, netto
-
-
-
-28.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-27.000
-38.000
-386.000
-1.299.000
-433.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
1.527.000
124.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.546.000
-1.555.000
-41.000
-87.000
-70.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.806.000
-2.305.000
-911.000
-1.714.000
-68.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-5.016.000
-6.831.000
-3.996.000
-11.224.000
-14.591.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.000
0
-50.000
-2.000
-273.000
Ausgeschüttete Dividenden
-2.521.000
-2.525.000
-2.441.000
-2.174.000
-1.774.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-87.000
-68.000
-39.000
-821.000
63.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.188.000
-3.465.000
-2.638.000
-6.185.000
-1.824.000
Netto-Änderung bei Cash
-1.075.000
-62.000
1.000.000
-3.122.000
3.005.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.423.000
1.209.000
209.000
3.331.000
326.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
348.000
1.147.000
1.209.000
209.000
3.331.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.919.000
5.708.000
4.550.000
4.748.000
5.043.000
Investitionsaufwand
-1.421.000
-1.281.000
-1.707.000
-2.270.000
-2.924.000
Freier Cashflow
3.498.000
4.427.000
2.843.000
2.478.000
2.119.000