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Börsenschluss: 10:01AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-550,22
-594,65
-550,22
-170,173
-97,743
Aktienbasierte Vergütung
72,634
143,568
72,634
102,255
-
Änderung des Betriebskapitals
5,351
59,423
5,351
107,521
24,12
Sonstiges Betriebskapital
-298,883
-101,068
-298,883
-77,856
-73,623
Sonstige Posten (unbar)
-
31
-
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-223,042
-86,038
-223,042
-25,796
-73,623
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-75,841
-15,03
-75,841
-52,06
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-75,841
-15,03
-75,841
-52,06
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
235,26
74,93
235,26
112,589
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
132,5
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
235,26
74,93
235,26
112,589
132,5
Netto-Änderung bei Cash
-63,623
-26,138
-63,623
34,733
58,877
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
93,664
30,041
93,664
58,931
0,054
Barbestand zum Ende des Zeitraums
30,041
3,903
30,041
93,664
58,931
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-223,042
-86,038
-223,042
-25,796
-73,623
Investitionsaufwand
-75,841
-15,03
-75,841
-52,06
-
Freier Cashflow
-298,883
-101,068
-298,883
-77,856
-73,623
