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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
222.935
222.935
122.291
-246.954
-272.546
Abschreibung und Amortisierung
211.156
211.156
201.443
213.718
219.921
Abgegrenzte Ertragsteuern
65.298
65.298
37.782
-44.419
25.163
Aktienbasierte Vergütung
14.941
14.941
13.865
15.713
14.722
Änderung des Betriebskapitals
4.907
4.907
-103.375
15.948
-138.270
Inventar
7.694
7.694
-127.095
-19.248
47.076
Verbindlichkeiten
-18.271
-18.271
75.996
15.951
-39.795
Sonstiges Betriebskapital
138.498
138.498
121.522
223.561
296.755
Sonstige Posten (unbar)
25.628
25.628
28.748
32.573
30.124
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
540.228
540.228
294.128
321.576
444.940
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-401.730
-401.730
-172.606
-98.015
-148.185
Erwerbungen, netto
-37.500
-37.500
-3.900
-9.115
-354.972
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-413.149
-413.149
-139.601
-55.788
-485.847
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-350.000
-350.000
-395.000
-60.000
-150.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-112.803
-112.803
-22.901
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-5.261
-5.261
-6.107
-3.837
-3.869
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-175.079
-175.079
-108.763
-311.313
96.508
Netto-Änderung bei Cash
-48.000
-48.000
45.764
-45.525
55.601
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
80.577
80.577
34.813
80.338
24.737
Barbestand zum Ende des Zeitraums
32.577
32.577
80.577
34.813
80.338
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
540.228
540.228
294.128
321.576
444.940
Investitionsaufwand
-401.730
-401.730
-172.606
-98.015
-148.185
Freier Cashflow
138.498
138.498
121.522
223.561
296.755