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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.983.000
2.983.000
3.613.000
3.176.000
2.150.400
Abschreibung und Amortisierung
1.823.000
1.823.000
1.666.000
1.453.000
1.439.000
Änderung des Betriebskapitals
-396.000
-396.000
-902.000
-38.000
44.400
Inventar
-
-
-1.015.000
-429.000
48.600
Sonstiges Betriebskapital
1.848.000
1.848.000
3.207.000
3.942.000
2.101.700
Sonstige Posten (unbar)
394.000
394.000
-47.000
293.000
119.400
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.459.000
4.459.000
4.278.000
4.876.000
2.888.600
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.611.000
-2.611.000
-1.071.000
-934.000
-786.900
Erwerbungen, netto
-5.093.000
-5.093.000
-1.597.000
-488.000
0
Erwerbungen von Investitionen
-56.000
-56.000
-235.000
-122.000
-267.900
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
251.000
251.000
115.000
1.049.000
186.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-7.298.000
-7.298.000
-2.770.000
-452.000
-196.500
Netto-Änderung bei Cash
-
-
-422.000
1.516.000
1.162.500
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.094.000
4.094.000
4.516.000
3.000.000
1.837.600
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.650.000
3.650.000
4.094.000
4.516.000
3.000.100
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.459.000
4.459.000
4.278.000
4.876.000
2.888.600
Investitionsaufwand
-2.611.000
-2.611.000
-1.071.000
-934.000
-786.900
Freier Cashflow
1.848.000
1.848.000
3.207.000
3.942.000
2.101.700
