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Börsenschluss: 04:00PM EST
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.491.000
1.488.000
1.251.000
960.000
Abschreibung und Amortisierung
472.000
467.000
479.000
484.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
147.000
125.000
69.000
12.000
Aktienbasierte Vergütung
74.000
68.000
76.000
56.000
Änderung des Betriebskapitals
69.000
2.000
228.000
-112.000
Forderungen
-339.000
-9.000
75.000
-145.000
Inventar
-375.000
-135.000
-54.000
2.000
Verbindlichkeiten
497.000
194.000
-9.000
-9.000
Sonstiges Betriebskapital
1.241.000
1.148.000
1.481.000
590.000
Sonstige Posten (unbar)
-53.000
-64.000
-48.000
-29.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.736.000
1.701.000
1.986.000
1.176.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-495.000
-553.000
-505.000
-586.000
Erwerbungen, netto
0
-10.000
-7.000
-8.000
Erwerbungen von Investitionen
-20.000
-61.000
-335.000
-19.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
17.000
72.000
269.000
83.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
43.000
24.000
-7.000
-28.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-455.000
-528.000
-585.000
774.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-127.000
-740.000
-1.279.000
-1.096.000
Ausgegebene Stammaktien
257.000
63.000
112.000
64.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-300.000
-240.000
0
-220.000
Ausgeschüttete Dividenden
-794.000
-788.000
-782.000
-769.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-34.000
-35.000
-40.000
-26.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.231.000
-1.306.000
-1.388.000
-1.905.000
Netto-Änderung bei Cash
-67.000
-149.000
38.000
76.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
440.000
435.000
397.000
321.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
490.000
286.000
435.000
397.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.736.000
1.701.000
1.986.000
1.176.000
Investitionsaufwand
-495.000
-553.000
-505.000
-586.000
Freier Cashflow
1.241.000
1.148.000
1.481.000
590.000