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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-531,786
-644,842
-964,05
-230,575
Abschreibung und Amortisierung
54,261
66,952
63,397
23,262
Aktienbasierte Vergütung
0
71,929
178,291
23,522
Änderung des Betriebskapitals
734,347
573,963
107,583
-57,207
Forderungen
-
-4,207
3,773
-
Sonstiges Betriebskapital
-63,274
-112,97
-806,435
-1.383
Sonstige Posten (unbar)
1,809
6,31
-14,137
-245,398
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
252,38
83,856
-628,916
-494,373
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-315,654
-196,826
-177,519
-888,94
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-26
-28,75
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
28,75
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
20,465
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-358,214
-168,076
-2.375
-917,69
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-34,725
-37,067
-35,845
-20,813
Ausgegebene Stammaktien
147,737
170,237
1.296
0
Sonstige Finanzaktivitäten
230,91
-
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
113,012
133,17
2.611
39,187
Netto-Änderung bei Cash
7,178
48,95
-393,713
-1.373
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
17,009
35,519
429,232
1.802
Barbestand zum Ende des Zeitraums
24,187
84,469
35,519
429,232
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
252,38
83,856
-628,916
-494,373
Investitionsaufwand
-315,654
-196,826
-177,519
-888,94
Freier Cashflow
-63,274
-112,97
-806,435
-1.383
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