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Börsenschluss: 03:05PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
28.2.2023
28.2.2022
31.3.2021
28.2.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
77.000
207.000
677.000
-280.000
-201.000
Abschreibung und Amortisierung
1.189.000
1.208.000
1.220.000
1.249.000
1.249.000
Aktienbasierte Vergütung
60.000
59.000
58.000
29.000
29.000
Änderung des Betriebskapitals
162.000
416.000
-952.000
1.147.000
1.051.000
Inventar
-292.000
-105.000
-179.000
117.000
117.000
Sonstiges Betriebskapital
323.000
1.431.000
312.000
1.741.000
1.741.000
Sonstige Posten (unbar)
320.000
264.000
227.000
320.000
319.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.901.000
2.185.000
1.009.000
2.343.000
2.343.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.578.000
-754.000
-697.000
-602.000
-602.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-7.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.053.000
-724.000
-649.000
-553.000
-553.000
Netto-Änderung bei Cash
488.000
501.000
-658.000
482.000
482.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.577.000
818.000
1.476.000
994.000
994.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.065.000
1.319.000
818.000
1.476.000
1.476.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.901.000
2.185.000
1.009.000
2.343.000
2.343.000
Investitionsaufwand
-1.578.000
-754.000
-697.000
-602.000
-602.000
Freier Cashflow
323.000
1.431.000
312.000
1.741.000
1.741.000
