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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
6.208.431
5.993.964
5.635.568
2.320.395
2.466.407
Abschreibung und Amortisierung
394.321
550.502
2.748.356
2.683.450
329.104
Änderung des Betriebskapitals
-
-1.591.278
-3.731.840
-7.898.091
450.010
Inventar
-
-1.456.864
-5.015.080
-5.798.800
-3.941.996
Sonstiges Betriebskapital
1.995.425
5.325.873
6.160.165
-2.264.854
4.929.779
Sonstige Posten (unbar)
-
1.661.844
1.942.014
2.012.481
1.845.643
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
10.641.320
9.031.634
1.381.996
8.252.296
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.278.448
-5.315.447
-2.871.469
-3.646.851
-3.322.517
Erwerbungen, netto
-
-
-82.447
3.953
-10.418.995
Erwerbungen von Investitionen
-29.405.546
-29.664.607
-20.476.226
-24.643.807
-26.647.345
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
24.705.435
26.989.210
20.091.003
27.789.989
28.292.660
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-3.646.851
-3.322.517
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-11.735.808
-7.718.983
-3.228.843
-303.157
-11.943.949
Netto-Änderung bei Cash
-1.010.508
-6.567.414
6.843.514
-4.278.562
8.082.895
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
24.949.440
21.295.290
14.451.776
18.730.338
10.647.443
Barbestand zum Ende des Zeitraums
23.394.793
14.727.876
21.295.290
14.451.776
18.730.338
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
10.641.320
9.031.634
1.381.996
8.252.296
Investitionsaufwand
-6.278.448
-5.315.447
-2.871.469
-3.646.851
-3.322.517
Freier Cashflow
1.995.425
5.325.873
6.160.165
-2.264.854
4.929.779
