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Vierteljährlich
Cashflow
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ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
6.208.431
5.993.964
5.635.568
2.320.395
2.466.407
Abschreibung und Amortisierung
394.321
550.502
2.748.356
2.683.450
329.104
Änderung des Betriebskapitals
-
-1.591.278
-3.731.840
-7.898.091
450.010
Inventar
-
-1.456.864
-5.015.080
-5.798.800
-3.941.996
Sonstiges Betriebskapital
1.995.425
5.325.873
6.160.165
-2.264.854
4.929.779
Sonstige Posten (unbar)
-
1.661.844
1.942.014
2.012.481
1.845.643
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
10.641.320
9.031.634
1.381.996
8.252.296
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.278.448
-5.315.447
-2.871.469
-3.646.851
-3.322.517
Erwerbungen, netto
-
-
-82.447
3.953
-10.418.995
Erwerbungen von Investitionen
-29.405.546
-29.664.607
-20.476.226
-24.643.807
-26.647.345
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
24.705.435
26.989.210
20.091.003
27.789.989
28.292.660
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-3.646.851
-3.322.517
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-11.735.808
-7.718.983
-3.228.843
-303.157
-11.943.949
Netto-Änderung bei Cash
-1.010.508
-6.567.414
6.843.514
-4.278.562
8.082.895
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
24.949.440
21.295.290
14.451.776
18.730.338
10.647.443
Barbestand zum Ende des Zeitraums
23.394.793
14.727.876
21.295.290
14.451.776
18.730.338
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
10.641.320
9.031.634
1.381.996
8.252.296
Investitionsaufwand
-6.278.448
-5.315.447
-2.871.469
-3.646.851
-3.322.517
Freier Cashflow
1.995.425
5.325.873
6.160.165
-2.264.854
4.929.779
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