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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-8.149
-8.417
-14.496
4.841
10.030
Abschreibung und Amortisierung
17.570
17.146
18.743
15.472
6.211
Abgegrenzte Ertragsteuern
-2.539
-2.738
-5.209
-209
-2.890
Aktienbasierte Vergütung
11.443
16.563
16.113
12.112
6.262
Änderung des Betriebskapitals
-12.874
-15.161
22.852
-21.336
-11.077
Forderungen
-10.352
-14.209
-4.229
11.627
3.177
Verbindlichkeiten
-248
-4.700
7.372
-6.294
-1.583
Sonstiges Betriebskapital
-2.801
1.304
41.949
4.984
5.463
Sonstige Posten (unbar)
1.693
2.333
7.707
-302
-1.426
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
6.943
9.804
47.025
11.621
7.568
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-9.744
-8.500
-5.076
-6.637
-2.105
Erwerbungen, netto
-
0
0
-71.756
-124.344
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-9.668
-8.454
-5.059
-78.348
-126.390
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-15.194
-15.454
-42.754
-80.481
-3.344
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
55.266
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
-442
Sonstige Finanzaktivitäten
-11.158
-9.732
-4.706
-3.270
-6.038
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-878
-18.534
-19.013
56.920
119.657
Netto-Änderung bei Cash
-3.603
-17.184
22.953
-9.807
835
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
9.414
28.405
5.452
15.259
14.424
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.811
11.221
28.405
5.452
15.259
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
6.943
9.804
47.025
11.621
7.568
Investitionsaufwand
-9.744
-8.500
-5.076
-6.637
-2.105
Freier Cashflow
-2.801
1.304
41.949
4.984
5.463