Deutsche Märkte geschlossen
DAX
17.737,36 -100,04 (-0,56%) Euro Stoxx 50
4.918,09 -18,48 (-0,37%) Dow Jones 30
37.986,40 +211,02 (+0,56%) Gold
2.406,70 +8,70 (+0,36%) EUR/USD
1,0661 +0,0015 (+0,14%) Bitcoin EUR
59.630,54 +1.241,39 (+2,13%)
Willdan Group Inc (J2A.SG)
Stuttgart - Stuttgart Verzögerter Preis. Währung in EUR
Zur Watchlist hinzufügen
Börsenschluss: 09:51PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
10.926
10.926
-8.448
-8.417
-14.496
Abschreibung und Amortisierung
16.431
16.431
17.489
17.146
18.743
Abgegrenzte Ertragsteuern
2.582
2.582
-1.694
-2.738
-5.209
Aktienbasierte Vergütung
5.323
5.323
8.373
16.563
16.113
Änderung des Betriebskapitals
3.190
3.190
-9.634
-15.161
22.852
Forderungen
-10.300
-10.300
6.766
-14.209
3.070
Verbindlichkeiten
4.360
4.360
-7.839
-4.700
7.372
Sonstiges Betriebskapital
29.289
29.289
-169
1.304
41.949
Sonstige Posten (unbar)
-
-
3.168
2.333
7.707
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
39.214
39.214
9.433
9.804
47.025
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-9.925
-9.925
-9.602
-8.500
-5.076
Erwerbungen, netto
-1.600
-1.600
0
0
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-11.457
-11.457
-9.527
-8.454
-5.059
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-115.810
-115.810
-15.974
-15.454
-42.754
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-15.998
-15.998
-696
-9.732
-4.706
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-23.845
-23.845
8.358
-18.534
-19.013
Netto-Änderung bei Cash
3.912
3.912
8.264
-17.184
22.953
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
19.485
19.485
11.221
28.405
5.452
Barbestand zum Ende des Zeitraums
23.397
23.397
19.485
11.221
28.405
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
39.214
39.214
9.433
9.804
47.025
Investitionsaufwand
-9.925
-9.925
-9.602
-8.500
-5.076
Freier Cashflow
29.289
29.289
-169
1.304
41.949
