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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.957.000
2.957.000
3.034.000
2.694.000
2.109.000
Abschreibung und Amortisierung
395.000
395.000
410.000
410.000
427.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-88.000
-88.000
-150.000
-148.000
-30.000
Aktienbasierte Vergütung
69.000
69.000
63.000
53.000
42.000
Änderung des Betriebskapitals
210.000
210.000
-816.000
-438.000
249.000
Forderungen
64.000
64.000
-461.000
-240.000
95.000
Inventar
360.000
360.000
-455.000
-450.000
43.000
Verbindlichkeiten
-14.000
-14.000
35.000
37.000
19.000
Sonstiges Betriebskapital
3.084.000
3.084.000
1.936.000
2.261.000
2.571.000
Sonstige Posten (unbar)
-6.000
-6.000
3.000
12.000
9.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.539.000
3.539.000
2.348.000
2.557.000
2.807.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-455.000
-455.000
-412.000
-296.000
-236.000
Erwerbungen, netto
-4.000
0
-2.000
-731.000
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
27.000
27.000
12.000
38.000
14.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-2.000
-2.000
-1.000
-3.000
-3.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-403.000
-403.000
-110.000
-984.000
-214.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-679.000
-679.000
-1.113.000
-351.000
-4.000
Ausgegebene Stammaktien
53.000
53.000
29.000
50.000
66.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.500.000
-1.500.000
-1.750.000
-1.000.000
-706.000
Ausgeschüttete Dividenden
-1.615.000
-1.615.000
-1.542.000
-1.463.000
-1.379.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-14.000
-14.000
-13.000
-10.000
-26.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.782.000
-2.782.000
-3.000.000
-2.564.000
-2.049.000
Netto-Änderung bei Cash
357.000
357.000
-819.000
-1.037.000
583.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
708.000
708.000
1.527.000
2.564.000
1.981.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.065.000
1.065.000
708.000
1.527.000
2.564.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.539.000
3.539.000
2.348.000
2.557.000
2.807.000
Investitionsaufwand
-455.000
-455.000
-412.000
-296.000
-236.000
Freier Cashflow
3.084.000
3.084.000
1.936.000
2.261.000
2.571.000