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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
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ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
410.500
410.500
367.000
316.300
72.500
Abschreibung und Amortisierung
109.200
109.200
107.400
113.100
112.200
Abgegrenzte Ertragsteuern
-27.600
-27.600
2.900
115.700
-43.900
Aktienbasierte Vergütung
20.200
20.200
18.100
16.500
13.400
Änderung des Betriebskapitals
-12.200
-12.200
-232.000
-117.400
50.900
Forderungen
-39.200
-39.200
-90.700
-62.200
83.300
Inventar
-34.400
-34.400
-99.500
-82.700
36.500
Verbindlichkeiten
26.300
26.300
39.400
77.600
-34.700
Sonstiges Betriebskapital
430.100
430.100
173.900
-96.000
373.200
Sonstige Posten (unbar)
37.100
37.100
29.300
-444.100
81.500
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
537.700
537.700
277.800
-7.600
436.900
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-107.600
-107.600
-103.900
-88.400
-63.700
Erwerbungen, netto
-81.800
-81.800
-172.500
-1.900
-4.700
Sonstige Investitionsaktivitäten
-4.000
-4.000
400
-1.900
900
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-181.000
-181.000
-255.100
-82.300
-65.800
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.200
-2.200
-2.100
-2.400
-527.200
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
1.200
4.300
Zurückgekaufte Stammaktien
-60.000
-60.000
-245.300
-104.800
-84.200
Ausgeschüttete Dividenden
-95.800
-95.800
-87.900
-75.800
-59.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-8.300
-8.300
-7.700
-12.200
-2.900
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-432.300
-432.300
-83.300
-99.800
-158.600
Netto-Änderung bei Cash
-72.000
-72.000
-86.400
-212.300
247.700
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
561.900
561.900
648.300
860.600
612.900
Barbestand zum Ende des Zeitraums
489.900
489.900
561.900
648.300
860.600
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
537.700
537.700
277.800
-7.600
436.900
Investitionsaufwand
-107.600
-107.600
-103.900
-88.400
-63.700
Freier Cashflow
430.100
430.100
173.900
-96.000
373.200
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