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Itaúsa S.A. (ITSA4.SA)
São Paulo - São Paulo Verzögerter Preis. Währung in BRL
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Börsenschluss: 05:07PM BRT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
13.466.000
13.466.000
13.674.000
12.200.000
7.056.000
Abschreibung und Amortisierung
1.176.000
1.176.000
855.000
722.000
627.000
Änderung des Betriebskapitals
-110.000
-110.000
-1.023.000
-140.000
468.000
Inventar
112.000
112.000
-267.000
-540.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-965.000
-965.000
-1.349.000
510.000
850.000
Sonstige Posten (unbar)
959.000
959.000
1.146.000
-187.000
-7.009.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
298.000
298.000
-134.000
1.380.000
1.346.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.263.000
-1.263.000
-1.215.000
-870.000
-496.000
Erwerbungen, netto
-
-
-1.110.000
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-84.000
-84.000
-3.002.000
-2.811.000
-1.280.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
3.817.000
3.817.000
4.670.000
1.270.000
1.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-472.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
6.628.000
6.628.000
2.132.000
99.000
2.253.000
Netto-Änderung bei Cash
1.505.000
1.505.000
596.000
989.000
518.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.472.000
4.472.000
3.876.000
2.887.000
2.369.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.977.000
5.977.000
4.472.000
3.876.000
2.887.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
298.000
298.000
-134.000
1.380.000
1.346.000
Investitionsaufwand
-1.263.000
-1.263.000
-1.215.000
-870.000
-496.000
Freier Cashflow
-965.000
-965.000
-1.349.000
510.000
850.000
