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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
185.316.000
151.743.000
126.193.000
42.708.000
Abschreibung und Amortisierung
-
111.474.000
102.669.000
84.561.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-80.168.000
-86.291.000
70.373.000
Inventar
-
-113.089.000
-105.245.000
38.494.000
Sonstiges Betriebskapital
-
227.085.000
172.056.000
222.918.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-7.532.000
-4.667.000
-1.896.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
227.085.000
172.056.000
222.918.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen, netto
-
0
-290.562.000
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-121.000
-42.981.000
-49.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
23.937.000
5.496.000
2.419.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-104.371.000
-92.860.000
-95.772.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-80.527.000
-420.867.000
-93.413.000
Netto-Änderung bei Cash
-
24.302.000
-44.956.000
82.695.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
341.713.000
386.670.000
303.974.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
364.396.000
341.713.000
386.670.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
227.085.000
172.056.000
222.918.000
Freier Cashflow
-
227.085.000
172.056.000
222.918.000
