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Börsenschluss: 03:59PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-7.565
-7.565
-3.163
-545,335
2.301
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.973
1.973
544,929
648,242
-1.401
Aktienbasierte Vergütung
-
-
0
1.472
0
Änderung des Betriebskapitals
-2.039
-2.039
-908,14
107,964
7,081
Forderungen
-834,17
-834,17
-263,311
147,647
405,082
Inventar
-606,368
-606,368
69,765
111,271
-690,508
Verbindlichkeiten
-582,038
-582,038
-698,653
-172,244
309,09
Sonstiges Betriebskapital
-15.051
-15.051
-6.695
3.026
688,037
Sonstige Posten (unbar)
75,805
75,805
53,268
42,909
29,609
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-6.594
-6.594
-1.805
3.026
2.467
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-8.457
-8.457
-4.890
-3.647
-1.779
Erwerbungen, netto
-4.031
-4.031
0
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
46,634
46,634
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-4.790
-3.647
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-12.278
-12.278
-4.790
-3.647
-1.779
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-103,089
-103,089
-97,293
-93,238
-133,312
Ausgegebene Stammaktien
12.003
12.003
0
-
10.790
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
11.899
11.899
764,906
1.318
15.924
Netto-Änderung bei Cash
-6.972
-6.972
-5.830
696,024
16.612
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
15.251
15.251
21.082
20.386
3.773
Barbestand zum Ende des Zeitraums
8.279
8.279
15.251
21.082
20.386
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-6.594
-6.594
-1.805
3.026
2.467
Investitionsaufwand
-8.457
-8.457
-4.890
-3.647
-1.779
Freier Cashflow
-15.051
-15.051
-6.695
3.026
688,037
