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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
118.351
32.702
83.896
115.071
-112.629
Abschreibung und Amortisierung
612
612
348
-
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-20.009
1.265
1.710
-23.964
30.297
Aktienbasierte Vergütung
793
3.174
1.417
329
569
Änderung des Betriebskapitals
-7.124
-2.477
-4.608
-5.690
1.641
Sonstiges Betriebskapital
35.729
1.216
45.291
4.976
-16.271
Sonstige Posten (unbar)
-21.608
-347
-1.496
-20.461
672
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
105.707
86.009
122.894
38.410
8.475
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-69.978
-84.793
-77.603
-33.434
-24.746
Erwerbungen, netto
-29.778
0
-180
-29.277
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
10.462
-3.133
7.418
-1.307
6.673
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-89.292
-87.926
-70.363
-63.934
-18.073
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-395
-424
-347
-476
-599
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
10.675
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.935
-2.935
-605
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-16.123
-16.123
-2.614
0
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-16.415
1.917
-52.531
25.524
9.598
Netto-Änderung bei Cash
0
0
0
0
0
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
0
0
0
0
0
Barbestand zum Ende des Zeitraums
0
0
0
0
0
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
105.707
86.009
122.894
38.410
8.475
Investitionsaufwand
-69.978
-84.793
-77.603
-33.434
-24.746
Freier Cashflow
35.729
1.216
45.291
4.976
-16.271