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NasdaqGS - NasdaqGS Echtzeitpreis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Nachbörse: 04:12PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
140.675
218.878
109.909
278.416
159.572
Abschreibung und Amortisierung
65.784
69.621
90.564
96.330
94.554
Abgegrenzte Ertragsteuern
-18.134
-13.789
-27.575
-6.885
-12.813
Aktienbasierte Vergütung
38.535
39.502
38.302
37.864
35.472
Änderung des Betriebskapitals
46.696
-54.556
-202.221
-83.974
-96.755
Forderungen
51.941
-10.395
34.100
-2.091
-13.022
Inventar
30.967
1.823
-189.013
-149.754
-39.900
Verbindlichkeiten
-7.571
-16.319
-12.174
30.997
-1.942
Sonstiges Betriebskapital
196.480
185.503
102.508
266.592
197.639
Sonstige Posten (unbar)
-2.476
5.194
6.211
6.116
8.642
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
300.094
295.986
212.649
389.700
285.335
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-103.614
-110.483
-110.141
-123.108
-87.696
Erwerbungen, netto
-
0
-2.000
0
-429
Erwerbungen von Investitionen
-951.057
-1.232.863
-1.117.022
-1.940.605
-1.111.555
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.158.107
1.073.993
1.446.355
1.647.537
1.099.224
Sonstige Investitionsaktivitäten
420
558
-43
-1.515
-7
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
161.631
-237.554
296.952
-416.282
-99.574
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
-16.031
-18.126
-3.810
-3.740
Zurückgekaufte Stammaktien
-322.485
-223.496
-499.506
-134.889
-37.884
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-2.500
-2.625
-1.650
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-316.815
-236.380
-514.549
-125.066
-10.080
Netto-Änderung bei Cash
147.469
-183.535
-10.896
-169.448
195.569
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
573.071
698.209
709.105
878.553
682.984
Barbestand zum Ende des Zeitraums
717.981
514.674
698.209
709.105
878.553
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
300.094
295.986
212.649
389.700
285.335
Investitionsaufwand
-103.614
-110.483
-110.141
-123.108
-87.696
Freier Cashflow
196.480
185.503
102.508
266.592
197.639