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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.689.000
1.689.000
8.014.000
19.868.000
20.899.000
Abschreibung und Amortisierung
9.602.000
9.602.000
13.035.000
11.792.000
12.239.000
Aktienbasierte Vergütung
3.229.000
3.229.000
3.128.000
2.036.000
1.854.000
Änderung des Betriebskapitals
-2.569.000
-2.569.000
-4.508.000
-5.408.000
1.951.000
Forderungen
731.000
731.000
5.327.000
-2.674.000
883.000
Inventar
2.097.000
2.097.000
-2.436.000
-2.339.000
-687.000
Verbindlichkeiten
-801.000
-801.000
-29.000
1.190.000
405.000
Sonstiges Betriebskapital
-14.279.000
-14.279.000
-9.617.000
9.127.000
20.931.000
Sonstige Posten (unbar)
-424.000
-424.000
1.074.000
2.626.000
198.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
11.471.000
11.471.000
15.433.000
29.456.000
35.384.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-25.750.000
-25.750.000
-25.050.000
-20.329.000
-14.453.000
Erwerbungen, netto
-
-
-510.000
-209.000
-837.000
Erwerbungen von Investitionen
-44.813.000
-44.813.000
-44.157.000
-41.167.000
-29.959.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
44.549.000
44.549.000
53.691.000
35.880.000
23.068.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.973.000
1.973.000
-1.294.000
1.333.000
1.385.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-24.041.000
-24.041.000
-10.231.000
-24.283.000
-20.796.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-4.463.000
-4.463.000
-5.329.000
-2.500.000
-4.525.000
Ausgegebene Stammaktien
2.959.000
-
1.032.000
0
-
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
0
-2.415.000
-14.229.000
Ausgeschüttete Dividenden
-3.088.000
-3.088.000
-5.997.000
-5.644.000
-5.568.000
Sonstige Finanzaktivitäten
3.623.000
3.623.000
971.000
-1.646.000
261.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
8.505.000
8.505.000
1.115.000
-6.211.000
-12.917.000
Netto-Änderung bei Cash
-4.065.000
-4.065.000
6.317.000
-1.038.000
1.671.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
11.144.000
11.144.000
4.827.000
5.865.000
4.194.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.079.000
7.079.000
11.144.000
4.827.000
5.865.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
11.471.000
11.471.000
15.433.000
29.456.000
35.384.000
Investitionsaufwand
-25.750.000
-25.750.000
-25.050.000
-20.329.000
-14.453.000
Freier Cashflow
-14.279.000
-14.279.000
-9.617.000
9.127.000
20.931.000