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Börsenschluss: 08:04AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.006.000
431.000
-2.933.000
-6.923.000
1.715.000
Abschreibung und Amortisierung
2.075.000
2.107.000
1.932.000
2.955.000
2.111.000
Änderung des Betriebskapitals
1.437.000
1.884.000
1.634.000
1.227.000
-70.000
Sonstiges Betriebskapital
2.520.000
960.000
-885.000
-5.235.000
537.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-
-180.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
5.804.000
4.835.000
-141.000
-3.296.000
4.002.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.284.000
-3.875.000
-744.000
-1.939.000
-3.465.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-103.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
91.000
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-6.000
26.000
-72.000
2.000
-1.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.479.000
-3.463.000
-181.000
1.562.000
-2.658.000
Netto-Änderung bei Cash
1.572.000
1.316.000
1.913.000
1.940.000
85.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
9.004.000
7.892.000
5.774.000
4.062.000
3.837.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
10.576.000
9.196.000
7.892.000
5.774.000
4.062.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
5.804.000
4.835.000
-141.000
-3.296.000
4.002.000
Investitionsaufwand
-3.284.000
-3.875.000
-744.000
-1.939.000
-3.465.000
Freier Cashflow
2.520.000
960.000
-885.000
-5.235.000
537.000
