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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.738.000
2.655.000
431.000
-2.933.000
-6.935.000
-
Abschreibung und Amortisierung
-
2.063.000
2.107.000
1.916.000
2.955.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-
-142.000
1.884.000
1.634.000
1.161.000
-
Inventar
-
-140.000
-21.000
-
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-
1.320.000
979.000
-885.000
-5.371.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-
111.000
76.000
-
-
-180.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
4.864.000
4.854.000
-141.000
-3.432.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-3.544.000
-3.875.000
-744.000
-1.939.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-985.000
-351.000
-
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
11.000
0
91.000
2.366.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
15.000
26.000
-72.000
2.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-3.423.000
-3.463.000
-181.000
1.562.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-
-3.753.000
1.335.000
1.913.000
1.940.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
9.196.000
7.892.000
5.774.000
4.062.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
5.441.000
9.196.000
7.892.000
5.774.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
4.864.000
4.854.000
-141.000
-3.432.000
-
Investitionsaufwand
-
-3.544.000
-3.875.000
-744.000
-1.939.000
-
Freier Cashflow
-
1.320.000
979.000
-885.000
-5.371.000
-