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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-102.449
-102.449
-83.772
-6.333
-5.829
Abschreibung und Amortisierung
18.152
18.152
23.514
21.628
18.581
Abgegrenzte Ertragsteuern
-251
-251
0
14.444
-82
Aktienbasierte Vergütung
7.427
7.427
12.283
10.943
8.203
Änderung des Betriebskapitals
14.269
14.269
-44.720
-20.065
-31
Forderungen
10.141
10.141
-51.337
-6.127
-8.177
Inventar
7.878
7.878
-5.601
-10.775
7.591
Verbindlichkeiten
-9.177
-9.177
6.759
-6.476
-5.830
Sonstiges Betriebskapital
-30.245
-30.245
-58.754
-434
19.416
Sonstige Posten (unbar)
8.879
8.879
-15.386
-11.596
1.053
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.234
-3.234
-37.532
23.633
37.013
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-27.011
-27.011
-21.222
-24.067
-17.597
Erwerbungen, netto
-29.633
-29.633
0
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-26.869
-26.869
0
-9.987
-22.751
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
24.000
24.000
10.014
19.256
14.545
Sonstige Investitionsaktivitäten
198
198
331
153
163
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-59.315
-59.315
-10.877
-14.645
-25.640
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Sonstige Finanzaktivitäten
-518
-518
-1.355
-647
-350
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
960
960
380
15.000
2.066
Netto-Änderung bei Cash
-61.522
-61.522
-48.510
23.562
13.925
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
187.014
187.014
235.524
211.962
198.037
Barbestand zum Ende des Zeitraums
125.492
125.492
187.014
235.524
211.962
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.234
-3.234
-37.532
23.633
37.013
Investitionsaufwand
-27.011
-27.011
-21.222
-24.067
-17.597
Freier Cashflow
-30.245
-30.245
-58.754
-434
19.416