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Cashflow
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31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.836.000
3.674.000
4.776.000
2.415.000
4.781.000
Abschreibung und Amortisierung
682.000
711.000
834.000
829.000
789.000
Änderung des Betriebskapitals
-37.443.000
-23.237.000
-21.617.000
96.341.000
6.626.000
Sonstiges Betriebskapital
-29.620.000
-11.343.000
-15.127.000
102.892.000
12.700.000
Sonstige Posten (unbar)
-441.000
5.525.000
415.000
1.259.000
31.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-29.407.000
-11.112.000
-14.943.000
103.179.000
13.055.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-213.000
-231.000
-184.000
-287.000
-355.000
Erwerbungen, netto
-
-
-
-3.000
-17.000
Erwerbungen von Investitionen
-58.398.000
-43.703.000
-58.401.000
-54.795.000
-29.440.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
49.378.000
38.537.000
64.740.000
46.525.000
26.492.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-1.000
-2.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-9.150.000
-5.307.000
6.220.000
-8.487.000
-2.495.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-60.281.000
-84.230.000
-78.900.000
-102.093.000
-95.701.000
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
5.000
1.000
Ausgeschüttete Dividenden
-2.338.000
-3.093.000
-2.382.000
-46.000
-2.679.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-1.000
1.000
-
3.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
27.316.000
4.650.000
5.387.000
-36.732.000
-4.155.000
Netto-Änderung bei Cash
-11.243.000
-11.770.000
-3.335.000
57.960.000
6.406.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
127.839.000
107.665.000
111.566.000
54.029.000
47.529.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
116.597.000
95.391.000
107.665.000
111.565.000
54.031.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-29.407.000
-11.112.000
-14.943.000
103.179.000
13.055.000
Investitionsaufwand
-213.000
-231.000
-184.000
-287.000
-355.000
Freier Cashflow
-29.620.000
-11.343.000
-15.127.000
102.892.000
12.700.000
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