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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.836.000
3.674.000
4.776.000
2.415.000
4.781.000
Abschreibung und Amortisierung
682.000
711.000
834.000
829.000
789.000
Änderung des Betriebskapitals
-37.443.000
-23.237.000
-21.617.000
96.341.000
6.626.000
Sonstiges Betriebskapital
-29.620.000
-11.343.000
-15.127.000
102.892.000
12.700.000
Sonstige Posten (unbar)
-441.000
5.525.000
415.000
1.259.000
31.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-29.407.000
-11.112.000
-14.943.000
103.179.000
13.055.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-213.000
-231.000
-184.000
-287.000
-355.000
Erwerbungen, netto
-
-
-
-3.000
-17.000
Erwerbungen von Investitionen
-58.398.000
-43.703.000
-58.401.000
-54.795.000
-29.440.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
49.378.000
38.537.000
64.740.000
46.525.000
26.492.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-1.000
-2.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-9.150.000
-5.307.000
6.220.000
-8.487.000
-2.495.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-60.281.000
-84.230.000
-78.900.000
-102.093.000
-95.701.000
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
5.000
1.000
Ausgeschüttete Dividenden
-2.338.000
-3.093.000
-2.382.000
-46.000
-2.679.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-1.000
1.000
-
3.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
27.316.000
4.650.000
5.387.000
-36.732.000
-4.155.000
Netto-Änderung bei Cash
-11.243.000
-11.770.000
-3.335.000
57.960.000
6.406.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
127.839.000
107.665.000
111.566.000
54.029.000
47.529.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
116.597.000
95.391.000
107.665.000
111.565.000
54.031.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-29.407.000
-11.112.000
-14.943.000
103.179.000
13.055.000
Investitionsaufwand
-213.000
-231.000
-184.000
-287.000
-355.000
Freier Cashflow
-29.620.000
-11.343.000
-15.127.000
102.892.000
12.700.000