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Börsenschluss: 5:36PM MESZ
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2017
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.910.000
2.415.000
4.781.000
4.703.000
4.905.000
Abschreibung und Amortisierung
845.000
829.000
789.000
520.000
520.000
Änderung des Betriebskapitals
16.024.000
96.341.000
6.626.000
2.266.000
-12.729.000
Sonstiges Betriebskapital
22.337.000
102.892.000
12.700.000
6.629.000
-5.517.000
Sonstige Posten (unbar)
800.000
1.259.000
31.000
-1.763.000
703.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
22.564.000
103.179.000
13.055.000
6.915.000
-5.253.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-227.000
-287.000
-355.000
-286.000
-264.000
Erwerbungen, netto
-
-3.000
-17.000
-111.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-59.915.000
-54.795.000
-29.440.000
-28.857.000
-25.553.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
64.459.000
46.525.000
26.492.000
34.482.000
35.717.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-2.000
-
-
-40.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
4.393.000
-8.487.000
-2.495.000
5.451.000
11.754.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-86.850.000
-102.093.000
-95.701.000
-135.816.000
-99.180.000
Ausgegebene Stammaktien
-
5.000
1.000
4.000
7.000
Ausgeschüttete Dividenden
-515.000
-46.000
-2.679.000
-2.607.000
-2.564.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
3.000
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-29.997.000
-36.732.000
-4.155.000
15.983.000
-3.948.000
Netto-Änderung bei Cash
-3.038.000
57.960.000
6.406.000
28.349.000
2.553.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
123.292.000
54.029.000
47.529.000
18.976.000
16.164.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
120.254.000
111.565.000
54.031.000
47.529.000
18.977.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
22.564.000
103.179.000
13.055.000
6.915.000
-5.253.000
Investitionsaufwand
-227.000
-287.000
-355.000
-286.000
-264.000
Freier Cashflow
22.337.000
102.892.000
12.700.000
6.629.000
-5.517.000