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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
7.287.000
7.287.000
3.674.000
4.776.000
2.485.000
Abschreibung und Amortisierung
674.000
674.000
711.000
834.000
829.000
Änderung des Betriebskapitals
-17.937.000
-17.937.000
-23.237.000
-21.617.000
94.404.000
Sonstiges Betriebskapital
-11.586.000
-11.586.000
-11.343.000
-15.127.000
100.956.000
Sonstige Posten (unbar)
-2.389.000
-2.389.000
5.525.000
415.000
1.260.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-11.340.000
-11.340.000
-11.112.000
-14.943.000
101.243.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-246.000
-246.000
-231.000
-184.000
-287.000
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-3.000
Erwerbungen von Investitionen
-69.974.000
-69.974.000
-43.703.000
-58.401.000
-54.795.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
61.617.000
61.617.000
38.537.000
64.740.000
46.525.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.000
1.000
-
-1.000
-2.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-8.545.000
-8.545.000
-5.307.000
6.220.000
-8.487.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-93.759.000
-93.759.000
-84.230.000
-78.900.000
-102.271.000
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
5.000
Ausgeschüttete Dividenden
-2.967.000
-2.967.000
-3.093.000
-2.382.000
-3.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-1.000
1.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
18.404.000
18.404.000
4.650.000
5.387.000
-34.797.000
Netto-Änderung bei Cash
-1.481.000
-1.481.000
-11.770.000
-3.335.000
57.960.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
95.391.000
95.391.000
107.665.000
111.566.000
54.031.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
93.012.000
93.012.000
95.391.000
107.665.000
111.566.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-11.340.000
-11.340.000
-11.112.000
-14.943.000
101.243.000
Investitionsaufwand
-246.000
-246.000
-231.000
-184.000
-287.000
Freier Cashflow
-11.586.000
-11.586.000
-11.343.000
-15.127.000
100.956.000