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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.200.000
4.776.000
2.415.000
4.781.000
4.703.000
Abschreibung und Amortisierung
-
834.000
829.000
789.000
520.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-21.616.000
96.341.000
6.626.000
2.266.000
Sonstiges Betriebskapital
-
-15.127.000
102.892.000
12.700.000
6.629.000
Sonstige Posten (unbar)
-
414.000
1.259.000
31.000
-1.763.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-14.943.000
103.179.000
13.055.000
6.915.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-184.000
-287.000
-355.000
-286.000
Erwerbungen, netto
-
-
-3.000
-17.000
-111.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-58.401.000
-54.795.000
-29.440.000
-28.857.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
64.740.000
46.525.000
26.492.000
34.482.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-1.000
-2.000
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
6.220.000
-8.487.000
-2.495.000
5.451.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-78.900.000
-102.093.000
-95.701.000
-135.816.000
Ausgegebene Stammaktien
-
-
5.000
1.000
4.000
Ausgeschüttete Dividenden
-
-2.382.000
-46.000
-2.679.000
-2.607.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
1.000
-
3.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
5.387.000
-36.732.000
-4.155.000
15.983.000
Netto-Änderung bei Cash
-
-3.335.000
57.960.000
6.406.000
28.349.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
111.566.000
54.029.000
47.529.000
18.976.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
107.665.000
111.565.000
54.031.000
47.529.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-14.943.000
103.179.000
13.055.000
6.915.000
Investitionsaufwand
-
-184.000
-287.000
-355.000
-286.000
Freier Cashflow
-
-15.127.000
102.892.000
12.700.000
6.629.000