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LSE - LSE Verzögerter Preis. Währung in GBp (0.01 GBP)
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Ab 12:06PM BST. Markt geöffnet.
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in GBP. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
270.000
270.000
-11.000
117.000
-142.000
Abschreibung und Amortisierung
153.000
153.000
113.000
95.000
103.500
Aktienbasierte Vergütung
15.000
15.000
10.000
8.400
3.300
Änderung des Betriebskapitals
136.000
136.000
111.000
58.100
83.400
Inventar
-251.000
-251.000
-396.000
36.300
351.000
Sonstiges Betriebskapital
500.000
500.000
426.000
312.400
207.300
Sonstige Posten (unbar)
51.000
51.000
31.000
102.500
258.600
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
593.000
593.000
494.000
377.000
249.200
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-93.000
-93.000
-68.000
-64.600
-41.900
Erwerbungen, netto
-140.000
-140.000
-418.000
-22.800
-31.500
Sonstige Investitionsaktivitäten
3.000
3.000
1.000
-200
700
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-195.000
-195.000
-475.000
13.200
8.000
Netto-Änderung bei Cash
-536.000
-536.000
385.000
177.500
97.300
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.050.000
1.050.000
589.000
476.300
379.200
Barbestand zum Ende des Zeitraums
440.000
440.000
1.050.000
588.800
476.300
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
593.000
593.000
494.000
377.000
249.200
Investitionsaufwand
-93.000
-93.000
-68.000
-64.600
-41.900
Freier Cashflow
500.000
500.000
426.000
312.400
207.300