IMR.SG - AC Immune SA
Stuttgart - Stuttgart Verzögerter Preis. Währung in EUR
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-73.280
-70.753
-72.996
-61.921
45.442
Abschreibung und Amortisierung
2.382
2.359
2.406
1.967
1.694
Aktienbasierte Vergütung
3.486
3.330
4.126
4.088
2.834
Änderung des Betriebskapitals
-4.631
-8.432
6.841
-4.573
5.650
Sonstiges Betriebskapital
-75.909
-74.807
-68.324
-61.223
53.335
Sonstige Posten (unbar)
-2.038
-204
-6.196
551
-909
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-73.989
-73.568
-65.689
-59.517
55.220
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.920
-1.239
-2.635
-1.706
-1.885
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-65.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
2
2
-29
-29
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.918
23.763
-53.664
28.329
-66.885
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-570
-569
-513
-946
-420
Ausgegebene Stammaktien
4.345
0
16.720
100
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-8
-8
0
-100
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-776
-776
-6
-
-510
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
27.538
-1.346
40.746
-803
49.616
Netto-Änderung bei Cash
-49.369
-51.151
-78.607
-31.991
37.951
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
93.584
82.216
160.893
193.587
156.462
Barbestand zum Ende des Zeitraums
44.215
31.586
82.216
160.893
193.587
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-73.989
-73.568
-65.689
-59.517
55.220
Investitionsaufwand
-1.920
-1.239
-2.635
-1.706
-1.885
Freier Cashflow
-75.909
-74.807
-68.324
-61.223
53.335
