Deutsche Märkte öffnen in 2 Stunden 58 Minuten

AC Immune SA (IMR.SG)

Stuttgart - Stuttgart Verzögerter Preis. Währung in EUR
Zur Watchlist hinzufügen
3,7050-0,3000 (-7,49%)
Börsenschluss: 05:19PM CEST
Anzeigen:
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-73.280
-54.233
-70.753
-72.996
-61.921
-
Abschreibung und Amortisierung
2.382
2.215
2.359
2.406
1.967
-
Aktienbasierte Vergütung
3.486
4.365
3.330
4.126
4.088
-
Änderung des Betriebskapitals
-4.631
-15.160
-8.432
6.841
-4.573
-
Forderungen
0
-14.800
0
0
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-75.909
-61.209
-74.807
-68.324
-61.223
-
Sonstige Posten (unbar)
-2.038
1.098
-204
-6.196
551
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-73.989
-60.408
-73.568
-65.689
-59.517
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.920
-801
-1.239
-2.635
-1.706
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-
-65.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
2
-
2
-29
-29
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.918
65.645
23.763
-53.664
28.329
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-570
-548
-569
-513
-946
-
Ausgegebene Stammaktien
4.345
43.798
7
17.802
100
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-8
0
-100
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-776
-6
-
-510
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
27.538
43.250
-1.346
40.746
-803
-
Netto-Änderung bei Cash
-49.369
48.487
-51.151
-78.607
-31.991
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
93.584
31.586
82.216
160.893
193.587
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
44.215
78.494
31.586
82.216
160.893
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-73.989
-60.408
-73.568
-65.689
-59.517
-
Investitionsaufwand
-1.920
-801
-1.239
-2.635
-1.706
-
Freier Cashflow
-75.909
-61.209
-74.807
-68.324
-61.223
-